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风电板块上涨逻辑是什么?风电股该怎样选?

期货配资 2020-10-15 16:26:30 lly 互联网

  巨牛八八网为大家带来了关于“风电板块上涨逻辑是什么?风电股该怎样选?”的详细文章,一起看看吧!

  最近风电板块比较火,涨幅也居于前列,当然大家最关心的一定是接下来风电板块的走势,巨牛八八网今日就来跟大家好好分析一下。

  

风电板块上涨逻辑是什么?风电股该怎样选?

 

  首先,风电板块的逻辑跟光伏非常像,因此,市场上也经常提到“风光一体”。他们在股市中往往是联动的,这次行情也是光伏先走了一大波之后,风能也开始起来了。

  其实我们研究任何一个行业,无外乎弄清楚以下几个问题:行业驱动逻辑是什么,未来想象空间牛逼不牛逼,产业链上哪些企业会受益,最后的标的有哪些。只要我们回答了以上这几个问题,那么行业的研究也差不多了。

  风能板块的上涨逻辑

  风能和光伏一样,最近的核心逻辑是平价上网前抢装带来业绩提升。远期逻辑是平价上网之后,对传统能源的替代,带来的行业空间的整体提升。

  早在上一年,国家发改委就已经发布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,要求陆上风电项目尽快完成上网,正因如此也增加了产业链上下的游景气度高增。不过光说抢装也是没有的,需要真实的数据支撑,到底有没有反应这种热火朝天的抢装潮呢?

  今年前8个月,全国规模以上风电厂发电量3028亿千瓦时,同比增长14.2%,增速同比提高3.8个百分点。此外,截至8月底,全国发电装机容量20.7亿千瓦,同比增长5.8%。其中,风电2.2亿千瓦,同比增长12.2%。国家发改委数据显示,2020年风电平价上网项目装机规模11.39GW,同比增长152.69%。

  关键是这些数据都还是在上半年陷入疫情的情况下发生的,所以现在看到三季报所有的风电企业都个个超预期,你还会感到惊讶么?

  

风电板块上涨逻辑是什么?风电股该怎样选?

 

  政策驱动风电行业发展

  另外,在“十四五规划”中,也明确了要提高非化石能源消费的比例,就是要提高太阳能光伏、风电等的比例。为什么要提高风电等非化石能源的比例呢? 给大家说一组数据,以2019年为例,我国化石能源(煤炭、石油、天然气)的消费仍然占绝大多数,比例高达85.4%,而非化石能源的消费占比仅为14.2%。众所周知,化石能源不可再生,而且燃烧完的固体废弃物、燃烧过程产生的气体、燃烧处理使用的废水都会严重污染环境。

  而与之相对应的,非化石能源可再生,还清洁环保(是不是全产业链的环保这还是个问号),所以国家势必要大力提高非化石能源的比例。提高可再生能源比例,这也是习大大在巴黎气候协定对全世界做出的承诺。非化石能源消费占比2020年达到15%,2030年将达到20%”意味意味着,未来每年预计新增装机有望达到55-60GW,相比于2019年的数据将每年增长30%,这将极大程度上提高风电的增量空间,大大提升行业的景气度,利好风电板块。

  其实仔细梳理一下近期的市场我们会发现,近期关于“十四五规划”的相关消息正在密集报道,频频刺激A股市场相应板块。根据最新中部地区某省份的纳入第一至七批2020年9月补贴回收情况,光伏补贴结算到2020年1月,风电补贴结算到2019年1月,补贴回收速度加快,将明显改善清洁电力能源企业的现金流,并促进相关产业现金更加快速流通,减少企业应收账款。

  近期有券商开始反复提示关注小而美的机会,确实,市场上的人相信的越来越多,最终就会形成合力,毕竟情绪会聚集。鲁迅说,世上本没有路,走的人多了就成了路。共识一旦形成,合力将持续发力。

  

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  风电板块如何选股?

  那么,在风电板块中,应该如何选股呢?是选择风电龙头金风科技,还是其他个股呢?巨牛八八网就觉得明阳智能也是不错的选择,为什么呢?

  第一、现在市场流行小而美,索罗斯曾经说过:永远不要与市场为敌,顺势而为很重要。

  第二、小意味着业绩弹性更大。

  第三、这个市场永远喜欢听故事,明阳智能目前在海上风电领先金风科技一个身位。至于海上风电未来的发展怎么样,我们不得而知,但是现在陆上风电在中国大陆未来机会渺茫。

  至于光伏行业,那可选的标的就太多了,隆基股份,中环股份等硅片厂家今年以来的上涨已经证明了。